【财历焦点】美元等待新的催化剂，英伟达即将发布财报
美元连续第四周上涨，不过周线收盘再次回落至当周低点附近。市场主题仍然围绕着降息预期降温，尤其是美国，美债收益率和美元指数携手上行。交易员们对美联储启动降息时机已由年初预测的3月份推迟至6月份，对今年降息幅度的预测也由逾175个基点降至约100个基点。
本周美国经济日程相对清淡，鉴于近期劳动力市场和通胀超预期增长，美联储会议纪要或许有些滞后。不过，通胀继续向着美联储目标水平回落，银行活动表明货币政策限制性立场对经济产生抑制作用。美元指数企稳于200日均线(103.69)上方，支撑位在 103.86附近。
欧美最新一波采购经理人指数(PMI)将于周四揭晓。分析师预计这些重要的前瞻性经济指标将显示全球制造业重新走强，此前一些亚洲国家已发布了稳健的报告，亚洲地区PMI通常会引领周期。不过服务业PMI有可能持续疲软，至少在欧元区，服务业似乎陷入停滞。欧元/美元上周跌至1.07下方的三个月低点，然后在此获得支撑，若能重回1.08上方将给欧元多头带来一些动力。
【行情分析】加息倾向助力几许？澳元交易勿忘另一关键因素
澳洲联储周二(6日)不出意外地维持利率水平不变！
但在其公布沟通制度改革后的首次货币政策例会后，无论是政策声明还是主席布洛克的新闻发布会，都为市场关心的部分问题带来解答依据…
澳洲联储将政策利率维持在4.35%的12年高点，依然不排除进一步加息的可能性，但暗示通胀进一步放缓将提高进一步加息的门槛。
季度预测报告认为，需求水平仍高于经济供给能力，导致价格压力增加。具体通胀预测为：
通胀预测暗示当地通胀将会在2025年下半年回到2-3%的目标区间，在2026年达到中点；也意味着核心通胀率回归目标所需的时间延长，或迫使澳洲联储将坚持认为利率需要在较高水平上保持更长时间。
【财历焦点】本周经济日历相对清淡，市场继续消化央行会议和财报
经历了英美央行会议和重磅数据密集的一周之后，本周经济日历相对清淡。上周，政策制定者继续抑制市场对提前降息的预期。美国地区银行面临压力引人关注，也是未来需要留意的领域。市场依然相信今年利率水平将逐步下降，基准利率下行趋势很强。某投行已将“在较长时间内维持较高水平”的利率预测调整为“较晚但以较快速度降息”。政策制定者意识到，目前正处于关键转折点，他们希望在最终开启降息周期之前观察更多数据。
美国近期发布的经济数据表现稳健，1月制造业ISM指数意外上涨，主要受新订单和物价支付分项指数大幅上升带动。上周五出炉的非农就业人数大超预期，打消了人们对提前降息的猜想。就业数据再次显著好于预期且前值向上修正，加上薪资增速提高，美国经济实现软着陆希望进一步增加，这意味着美联储可以慢慢行动。不过，此前确实也有其他数据显示劳动力市场在放缓。本周有多位美联储官员发表讲话，届时将给市场和美元带来引导。美元已经连涨五周，看上去有望继续向上突破。
【美股财报季】苹果Q1财报好于预期，但未能让市场振奋
科技巨头苹果公司(AAPL.US)于周四美股盘后发布了2024财年第一季度（截至2023年12月30日）财务业绩。
核心数据如下：
这两项指标均超过市场预期，连续第四个季度业绩胜预期。
每股收益创历史新高，同比增长16%，总营收同比增长2%。
该公司表示，iPhone销量和服务收入创新高驱动了营收增长。
苹果活跃设备安装基数现已超过22亿部，在所有产品及地理分区均达到历史新高。
此外，第一财季：
苹果董事会宣布将于2月15日派发每股普通股0.24美元的现金股息。
从主要财务比率看，苹股票估值高于行业平均水平，如下表所示。
【美股财报季】世界第一大公司，又超预期了！
微软 (MT5: Microsoft)公布了它在市值超越苹果后的第一份财报。
年初至今，微软就上涨了7.6%，创历史新高。动态市盈率也达到了36倍。可以说，现在微软的价格并不便宜，新财报的容错率很小。一旦不及预期，市场就会用真金白银的卖出给予反馈。
好在，微软的新财报几乎完美。
在第二财季中，微软营收620亿，同比增长18%，超出分析师预期的610亿美元。
利润方面，净利润219亿美元，同比增长23%。
利润增速超越营收增速，体现了微软业务的健康状态。
【行情分析】“传声筒”剧透后市场审慎，美联储今夜爆点是啥？
美联储年内首次议息会议将于周四(2月1日)凌晨结束，这一焦点事件将如何演绎？市场早早拿到“剧透”。
投资者目前几乎认定美联储这次不会降息，芝商所FedWatch观察工具显示利率“不变”的可能性高达97%！
而据“新美联储通讯社”、华尔街日报记者Nick Timiraos的说法：
美联储届时有可能从政策声明中去除之前暗示“下一步更可能加息而非降息的措辞”。
鉴于1月会议时点并非季度末，会议的“关键环节”仅有会后声明；同时考虑到“传声筒”历史预判的精准程度，会议悬念已经不大。
然而主要货币却并没有找到下一步的明确方向，欧元、英镑、日元等兑美元近来都陷入了类似但不尽相同的震荡盘局。
市场到底在等什么？对于这次FOMC会议又在期盼些啥？
首先，“下一步更可能降息”的观点早已被市场所消化，但行动时点和幅度依然模糊。
最新的美联储通胀考量指标——PCE物价(个人消费支出价格指数)的年涨幅在去年12月进一步放缓至2.6%，剔除食品、能源价格后的核心PCE涨幅降至12月同比增长2.9%。
【财历焦点】美联储会议和非农重磅登场
本周金融市场将迎来多重考验，美联储和英国央行会议接踵而至，非农领衔欧元区CPI和中国采购经理人指数(PMI)等一众数据来袭。美国财报季继续展开，“科技七巨头”中的五家将发布最新业绩。
市场普遍预期美联储将维持利率不变。美联储主席鲍威尔在去年12月的议息会议上释放了鸽派信息后，人们对美联储大幅下调利率产生了激进预期，利率期货市场一度押注美联储2024年降息约7次，每次25个基点，3月开启首次降息。不过今年初至今，市场降息预期显著减弱。自12月会议以来经济数据总体稳健，经济活动和劳动力市场数据均超出预期。另一方面，商业调查显示经济增长面临下行风险，消费者支出料全年面临压力。还有很重要的一点，美联储青睐的通胀指标—核心PCE年化季率已经连续两个季度重返美联储2%目标附近。
目前，3月份降息的概率已降至大约50%。眼下，市场对降息的预期（5次25个基点）仍超前于美联储利率点阵图所显示的路径，即今年降息三次、每次25个基点。因此，FOMC的声明基调和鲍威尔的表态至关重要。美元指数上周收出十字星，显示市场走向不明朗，交易员密切关注1月非农就业报告。美元元继续震荡于200日均线附，近期一直在横盘整理，可能即将迎来区间突破。
【美股财报季】特斯拉Q4财报不及预期，股价重挫
美国电动汽车巨头特斯拉(TSLA)于周三美股盘后公布了2023年第四季度财报。
该公司去年10月下旬发布的第三季度财报显示盈利存在问题，当时市场一片哗然。
最新交出的“成绩单”显示第四季度业绩还是不理想，盈利能力进一步下滑，核心数据如下：
第四季度营收同比增幅降至3%，利润率进一步走低。
