【财睛视角】CPI和美联储将先后杀到!如何安度这“最动荡”一日?

联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决议,以及美国CPI数据都是金融市场最为关注的风险事件之一,巧合的是,本月这两大悬念都将于日内稍晚揭晓——发布时间仅相距6小时:

北京时间今晚20:30,美国5月CPI将率先揭晓;

明日凌晨02:00,美联储将发布FOMC利率决定

金融市场早已为今晚一战厉兵秣马,据价内期权成本报价,市场参与者押注标普500指数当天将向任一方向波动1.25%。

 

2 标普500指数期权隐含波动率 来源:花旗国际市场

若数字维持不变,那么期权的隐含波动率将达到去年3月美联储决议以来的最高水平。而在过去一年里,CPI和美联储议息日后,标普500指数的平均波幅为0.8%。

全球指数

【行情分析】美国5月非农大超预期 美元大涨比特币重挫

本周美国公布焦点经济数据,美国5月非农就业数据超出市场预期,大幅新增到27.2万人,使得美联储Fed于6月利率降息政策可能性大幅下滑,而美元指数受到经济数据利多影响下,盘中出现暴涨走势,一举突破大型下降通道,同时转多方格局;比特币在受到美元的强势大涨影响下,转折重挫下跌,同时跌破上升趋势线,对于未来趋势是否持续向上挑战波段高点,请市场投资人须多加关注留意。

另一方面,本周美元指数型态受到美国5月非农就业数据大幅超出市场预期,盘中出现大幅飙升行情,目前K线突破大型下降压力线,若是短线拉回修正站稳下方支撑,则未来有望再度上涨挑战波段高点。

 

技术分析(比特币BTC):

从技术分析面切入,4小时级别观察趋势K线走势出现一波强势拉涨行情后,受到美国5月非农就业数据大幅上升影响,比特币出现转折重挫,目前K线跌至大型上升趋势线下方,在型态架构上可能转为空方格局,需要追踪未来出现反弹行情是否能够再度站回上升趋势线,若反弹无力再次下跌,后市行情转为偏空行情,建议高点偏空布局看法为主。

 

本周重点数据:

货币对

【行情分析】加密货币市场静待美国CPI通胀和美联储决议

全球最大的两个加密货币昨日均大幅走低

  • 市场屏息静待美国CPI和美联储决议
  • 雪崩币以往在CPI揭晓后涨跌幅最大
  • 狗狗币、索拉纳对美联储会议反应最强烈
  • 交易员可利用加密货币波动加剧的机会获利!

在重大美国经济事件登场前夕,全球排名前二的加密货币双双大幅下挫。

比特币昨天(6月11日,星期二)大跌3.3%,但在50日均线获得支撑。在作者撰写本文时,比特币努力保持在67,000心理关口之上。

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以太坊重挫5%

以太坊大幅跳水,随后自100日移动均线反弹,目前交投于3500关口略下方。

货币对

【热点时评】欧洲议会变天,欧元/英镑面临进一步下跌风险

受欧洲议会选举带来的政治不确定性影响,欧元空头强势进攻。

作为全球交易量第二大的货币,本周初欧元兑大多数主要货币贬值。

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我们重点关注欧元/英镑,周一亚洲市场开盘时,该货币对跳空下跌至22个月新低!

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*图片来源:FXTM富拓MT4平台EURGBP欧元/英镑周线图

 

基本面消息

欧元走势受到欧洲政治动荡影响。

欧元 英镑

【美股财报季】露露柠檬Q1业绩超预期,股价反弹

在美股第一季度财报季接近尾声之际,仍有业绩惊喜传来。

加拿大运动服装品牌露露柠檬(Lululemon)发布了2024财年第一季度财务业绩(截至2024年4月28日)和指引,推动股价录得 去年10月以来的最大涨幅。

以下是核心财报数据:

  • 每股收益:54美元vs 市场预期2.4美元
  • 总营收:1亿美元vs.22亿美元

这两项指标均胜于预期。当季净营收为22亿美元,同比增长10%,在固定美元基础上增长11%;可比销售额增长6%,在固定美元基础上增长7%。

该公司表示,业绩向好得益于其品牌在核心市场的强势地位,而美洲市场疲软是由于运营失误,而不是整体消费趋势发生变化。

对第二财季和全财年的展望

该公司预计第二财季净营收24亿-24.2亿美元,分析师预期为24.5亿美元;预计第二财季每股收益2.92-2.97美元,分析师预期为3.02美元

  • 以上显示,季度业绩指引不及预期。

不过,全年盈利预测高于市场普遍预期,营收指引也与预期相符,这表明公司看好下半年业绩表现。

美股

【行情分析】加央行开打降息第一枪,预示日内欧央行降息后走势

加元走势值得日内欧央行降息参考

加拿大央行昨天抢先在欧洲央行之前降息25个基点至4.75%,成为了G7国家中第一个转向宽松政策的央行,更重要的是,央行整体的语调更倾向于鸽派宽松。

加央行行长麦克勒姆(Tiff Macklem)表示随着更多、更持续证据表明通胀放缓,货币政策不需要那么紧缩了,也就表明了进一步降息的机率大。

一个符合预期的降息,加上一个鸽派言论,美元/加元在降息确立后明显上涨,从1.3670水平一下子涨至1.3740水平,虽然目前又再一次回到1.3670水平,但主要是技术上美元/加元正在横行盘整的三角形形态中。

技术上,美元/加元近日都维持三角形横行盘整,并有待突破,下方支持在1.3588-1.36水平,上方阻力在1.3740水平。向上突破将挑战1.3760、1.3780、1.38水平,向下跌破将下行1.35水平。

fx

欧元 货币对

【热点时评】FXTM富拓糖期货合约达到三周高点

FXTM富拓全新推出的糖期货合约触及三周新高!

继徘徊于数周低点附近一段时间后,糖价周二向上突破每磅18.90美分

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注:糖按每磅计价。

在我们细说基本面之前,以下是一些关于糖的小知识:

  • 已经存在了1万多年
  • 作为“香料”传入西方
  • 巴西是最大的生产国
  • 我们都喜欢吃糖
  • 本月迄今上涨近3%

糖商品介绍

它是一种从甘蔗或甜菜等植物中提取的甜味物质。

糖是一种用途广泛的原料,用于饮料、谷物、糖果、蛋糕、果酱等。

FXTM富拓的期糖合约追踪什么?

大宗商品

【财睛视角】油价崩了!“坏消息是好消息”的规律不灵了

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本周初,OPEC+8个成员国达成总额385万桶/日的重磅减产协议!

然而这一旨在“维护国际石油市场的稳定均衡”的举措,竟招致美油于周一(3日)暴跌3美元以上,价格并创下4个月新低。

油市这下被整不会了……

超长减产?魔鬼在细节

对于OPEC+此次减产,CME-OPECWatch观察的数据显示,此前的市场预期几乎已一致指向OPEC+将延长减产。

而且时间点越临近会议,延长检查预期值就越高。所以减产决定完全未出市场意料,对于市场也难形成更大利好。

非但如此,市场还将聚焦点集中在会议价格影响的消极层面:

OPEC+决议显示,2024年10月至2025年9月期间可能会逐步退出每日220万桶的自愿减产。

尽管沙特能源部解释称政策随时可能改变,然而市场很容易就将决议解读为产油国将在今年3季度开始“逐步停止减产”。

原油

【热点行情】美元指数等待新的方向性线索

FXTM富拓美元指数(USDInd)自5月中旬以来上下震荡于1000点区间内,可能即将迎来突破!

本周,欧洲央行利率决议和美国非农数据联袂登场将扰动美元指数走势。

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注:FXTM富拓推出的美元指数(USDInd)追踪美元指数(USDX),后者衡量美元对欧元、英镑、日元和加元等六种G10货币的表现。

值得注意的是,5月份美元兑G10货币全线走软。

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5月多项事件和数据打击了美元。

先是5月初美联储鸽派利率决议、4月非农意外爆冷、CPI低于预期。上周五,美联储最看重的通胀指标—核心个人消费支出(PCE)也低于市场预期,这一系列数据为美联储开启降息提供了条件。

全球指数

【本周热点】超级央行周及非农数据重磅来袭,交易机会满满

以下是本周市场焦点、您应该重点关注的事件以及可能出现的交易机会。

聚焦欧元/

作为全球交投最活跃的外汇货币对,欧元/美元在刚刚过去的5月份上涨了2%,这是其今年以来首次月线收涨。本周大西洋两岸热点事件将决定欧元多头能否更上一层楼,推动欧元/美元自3月份以来首次重返1.090上方。

彭博的外汇预测模型预测,欧元/美元本周波动于1.0776 - 1.0985区间内的可能性为76%。重大风险事件可能引发汇价单日波幅达0.8%,相当于870点的交易机会,若如此,单日波幅将居于年内前三。

重大事件:

欧元美元
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